Claude Code in der Treuhand: acht Belege, drei MWST-Sätze, eine Vorlage.
Ein Mandant liefert die Q1-Spesen als PDF-Sammlung, zwei Belege sind gemischt (Beherbergung plus Frühstück, Lebensmittel plus Getränke). Diese Seite zeigt die aufgezeichnete Session im ganzen Ablauf, gekürzt und mit markierten Kürzungen: vom Auftrag bis zur gefüllten MWST-Vorlage samt Belegliste als PDF.
- Echte Aufzeichnung
- Demo-Daten, gelabelt
- Resultate bleiben prüfpflichtig
Ausgangslage
Wo im Alltag die Zeit versickert.
Bevor die eigentliche Treuhand-Arbeit beginnt - beurteilen, kontieren, prüfen -, steht Fleissarbeit: Belege lesen, Beträge übertragen, MWST-Sätze auseinanderhalten.
- 01
Mandanten liefern Belege als PDF-Sammlung - Qualität und Vollständigkeit schwanken.
- 02
Drei MWST-Sätze (8.1, 2.6, 3.8 Prozent) und gemischte Belege: das Hotel mit Frühstück, der Einkauf mit Getränken.
- 03
Die Übertragung in die Vorlage ist mechanisch - aber jeder Tippfehler wandert bis in die Abrechnung.
Für die Demo: Hartmann & Partner Treuhand AG mit dem fiktiven Mandanten JRM Bau AG, acht Beleg-PDFs aus dem Q1 2026, Kontenplan und MWST-Vorlage in Excel. Kanzlei, Mandant, alle Personen, Vorgänge und Beträge sind frei erfunden; genannte Marken und Lieferanten dienen nur als realistische Kulisse.
Die Session
Der ganze Ablauf, Schritt für Schritt.
Der Auftrag nennt die Aufgabe und zwei bekannte Klippen: die gemischten Belege. Claude liest alle acht Belege, splittet die zwei gemischten in je zwei Buchungszeilen, füllt die Vorlage und erstellt eine Belegliste als PDF - inklusive Sichtkontrolle und Selbstkorrektur.
Bemerkenswert ist der Schluss: Nach der Sichtkontrolle des erzeugten PDFs korrigiert Claude die Zeilenreferenzen in den Hinweisen selbst - und deklariert, welche Annahmen (etwa das MWST-Code-Schema) zu prüfen bleiben.
- Aufzeichnung
- Echte Session, gekürzt
- Daten
- Demo-Betrieb, frei erfunden
- Steuerung
- Scrollen Sie durch die Kapitel - das Terminal folgt. Pause jederzeit möglich.
hartmann-treuhand · claude
Echte Session, gekürzt
model: claude-fable-5 · cwd: hartmann-treuhand
Lies alle 8 Belege im Ordner pdfs/spesen-q1/, extrahiere Datum, Lieferant, Betrag brutto, MWST-Satz und Kategorie. Trage sie in excel/MWST-Vorlage-Q1-2026.xlsx ein (Zeilen ab 6, Spalten Datum/Lieferant/Beschreibung/Konto/Brutto/MWST-Satz/Netto/MWST/MWST-Code) und erstelle eine Belegliste als PDF mit Branding für den Mandanten JRM Bau AG. Achtung Hotel Bristol: 3.8 Prozent Beherbergung + 8.1 Prozent Frühstück. Coop-Beleg ist gemischt 2.6 Prozent Lebensmittel + 8.1 Prozent Getränke.
Ich schaue mir zuerst die Ordnerstruktur und die Belege an.
Aufgezeichnet am 02.07.2026 · 4 Min. 17 Sek. echte Laufzeit · Demo-Daten, frei erfunden · Pfade verkürzt
01 / 05
Der Auftrag: acht Belege, zwei Absätze Alltagssprache.
Kein Formular, keine Programmierung: Der Auftrag sind zwei kurze Absätze in normalem Deutsch, direkt im Terminal. Was die Treuhänderin schon weiss, gibt sie mit - die zwei gemischten Belege mit unterschiedlichen MWST-Sätzen stehen als Hinweis gleich im zweiten Absatz. Den Rest holt sich Claude aus den Dateien im Mandanten-Ordner.
02 / 05
Hier liest Claude die acht Spesenbelege als PDF.
Claude verschafft sich zuerst eine Übersicht über den Projektordner und liest dann jeden Beleg einzeln ein. Jeder Lese-Schritt steht sichtbar im Protokoll - nachvollziehbar, welcher Beleg wann gelesen wurde. Im Replay gekürzt: Von den acht Belegen sind hier drei zu sehen, darunter die zwei gemischten (Hotel Bristol, Coop).
03 / 05
Zehn Buchungszeilen - und die Formeln der Vorlage bleiben stehen.
Vor dem Schreiben prüft Claude die Struktur der MWST-Vorlage, den Kontenplan und die Mandanten-Mails zum Kontext. Vorlage und Kontenplan fragt Claude parallel ab - im Protokoll stehen deshalb zwei Aufrufe vor den beiden Resultaten. Dann trägt ein Python-Schritt alle zehn Buchungszeilen ein: acht Belege, zwei davon pro MWST-Satz gesplittet. Mit Gegenprobe: Netto plus MWST muss das Brutto ergeben, rappengenau.
Die Vorlage wird gefüllt, nicht umgebaut: Die Summenformeln der Treuhänderin in Zeile 27 bleiben unverändert - Claude prüft das nach dem Speichern selbst nach.
04 / 05
Die Belegliste als PDF - mit Sichtkontrolle und Selbstkorrektur.
Claude prüft, welche PDF-Werkzeuge installiert sind, erzeugt die Belegliste im Briefkopf der Treuhandfirma und liest das fertige PDF danach selbst wieder ein. Bei dieser Sichtkontrolle fallen die Referenzen in den Verbuchungshinweisen auf: Sie zeigten noch auf Beleg-Nummern statt auf die Buchungszeilen. Claude erzeugt das PDF korrigiert neu - unaufgefordert.
Selbstkontrolle ersetzt die fachliche Prüfung nicht - aber sie fängt Fehler ab, bevor jemand das Dokument weitergibt.
05 / 05
Am Schluss deklariert Claude, was es entschieden hat.
Der Abschlussbericht nennt die Totale, die verlangten Splits und zwei begründete Abweichungen vom Kontierungsvorschlag des Mandanten. Auch die selbst gewählte MWST-Code-Zuordnung wird offengelegt - samt Hinweis, wie sie sich korrigieren lässt, falls das Büro ein anderes Schema nutzt. Die fachliche Prüfung bleibt bei der Treuhänderin; die Deklaration macht sie schnell.
Die Abweichungen vom Mandantenvorschlag sind auch im PDF vermerkt - die Treuhänderin kann sie begründen oder zurückdrehen.
Ergebnis
Zehn Buchungszeilen und eine Belegliste - zum Prüfen.
Die Session füllt die Zeilen 6 bis 15 der MWST-Vorlage; die Formeln der Vorlage bleiben unangetastet. Dazu legt sie eine Belegliste als PDF in ausgang/ ab. Unten die gefüllte Tabelle, Werte unverändert aus der Excel-Datei.
MWST-Abrechnung Q1 2026 - JRM Bau AG
Hartmann & Partner Treuhand AG | Vorlage zur Erfassung der Spesenbelege Q1 2026
| Nr. | Datum | Lieferant | Beschreibung | Konto | Brutto CHF | MWST-Satz | Netto CHF | MWST CHF | MWST-Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.01.2026 | SBB CFF FFS | Bahnfahrt Zürich-Bern retour, Termin Grosskunde Bern | 6400 | 90.00 | 8.1% | 83.26 | 6.74 | 1 |
| 2 | 09.01.2026 | Hotel Bristol, Bern | Übernachtung 08.-09.01.2026 (Beherbergung) | 6400 | 220.00 | 3.8% | 211.95 | 8.05 | 3 |
| 3 | 09.01.2026 | Hotel Bristol, Bern | Frühstück Buffet (Verpflegung) | 6400 | 25.00 | 8.1% | 23.13 | 1.87 | 1 |
| 4 | 15.01.2026 | Migros Sihlcity, Zürich | Büromaterial (Ordner, Papier, Kleinmaterial) | 6700 | 77.90 | 8.1% | 72.06 | 5.84 | 1 |
| 5 | 03.02.2026 | Restaurant Krone, Schwerzenbach | Kundenessen Bauleitung Schwerzenbach, 3 Personen | 6500 | 184.50 | 8.1% | 170.68 | 13.82 | 1 |
| 6 | 12.02.2026 | Eni/Agip Tankstelle, Wallisellen | Diesel Geschäftsfahrzeug ZH 458 327 (inkl. Kioskartikel CHF 2.20) | 6300 | 85.17 | 8.1% | 78.79 | 6.38 | 1 |
| 7 | 20.02.2026 | Apple Store, Zürich | MacBook Pro 14" M4 Pro inkl. AppleCare+ und Adapter - Aktivierung EDV | 1500 | 2'967.00 | 8.1% | 2'744.68 | 222.32 | 1 |
| 8 | 04.03.2026 | Coop Pronto, Schwerzenbach | Verpflegung Baustelle, 12 MA - Lebensmittel | 5800 | 64.20 | 2.6% | 62.57 | 1.63 | 2 |
| 9 | 04.03.2026 | Coop Pronto, Schwerzenbach | Verpflegung Baustelle, 12 MA - Getränke | 5800 | 35.40 | 8.1% | 32.75 | 2.65 | 1 |
| 10 | 15.03.2026 | Parkhaus Hauptbahnhof, Zürich | Parkgebühr Bank-Termin, Fahrzeug ZH 458 327 | 6200 | 14.00 | 8.1% | 12.95 | 1.05 | 1 |
| Total Q1 2026 | 3'763.17 | 3'492.82 | 270.35 | ||||||
Zeilen 6-15 der Vorlage, Werte unverändert; Zahlen-Darstellung mit Tausender-Apostroph wie in der Belegliste-PDF. Totale aus der Session-Ausgabe - die Summenformeln der Vorlage (Zeile 27) blieben unangetastet. DEMO-DATEN | ai-edu.ch | Alle Personen, Firmen, Adressen, Beträge sind frei erfunden
Belegliste Spesen Q1 2026 - JRM Bau AG
Mandant: JRM Bau AG, Industriestrasse 88, 8005 Zürich (Inhaber: Robert Müller) · Periode: 01.01.2026 - 31.03.2026 · 8 Belege, 10 Buchungszeilen · Erstellt: 02.07.2026
Die Tabelle des PDFs enthält dieselben 10 Buchungszeilen wie die MWST-Vorlage oben - hier nicht wiederholt. Darunter stehen die Verbuchungshinweise der Session:
Hinweise zur Verbuchung:
- Hotel Bristol (Zeilen 2/3) und Coop (Zeilen 8/9): gemischte Belege, pro MWST-Satz in separate Zeilen aufgeteilt.
- Apple Store (Zeile 7): gemäss Wunsch Mandant aktiviert auf Konto 1500, Abschreibung über 3 Jahre vorgesehen.
- Coop-Verpflegung (Zeilen 8/9) auf Konto 5800 statt 6500 kontiert (Mitarbeiterverpflegung, keine Kundenbewirtung); Parkhaus (Zeile 10) auf Konto 6200 statt 6700 (Fahrzeugkosten Geschäftsfahrzeug ZH 458 327). Abweichungen vom Kontierungsvorschlag des Mandanten vom 15.01.2026.
- Agip-Beleg (Zeile 6) enthält Kioskartikel von CHF 2.20 (gleicher MWST-Satz, mitverbucht).
Hartmann & Partner Treuhand AG · Bahnhofstrasse 42 · 8001 Zürich | DEMO-DATEN | ai-edu.ch - alle Angaben frei erfunden
Das prüfen Sie vor der Übernahme
- Jede Buchungszeile gegen den Original-Beleg: Datum, Lieferant, Betrag, Satz.
- Kontierung: Claude ist an zwei Stellen vom Mandantenvorschlag abgewichen und hat das im PDF begründet - beide Entscheide gehören in die Treuhand-Prüfung.
- MWST-Codes 1/2/3: die Session hat am Ende selbst deklariert, wie sie die Codes vergeben hat - stimmen sie nicht mit Ihrem Schema überein, ist das eine Suchen-und-Ersetzen-Korrektur.
Ehrlich eingeordnet
Was gut funktioniert - und was prüfpflichtig bleibt.
Funktioniert gut
- Belege strukturieren: Datum, Lieferant, Brutto, Satz und Kategorie aus acht PDFs in eine Tabelle.
- Regeln konsequent anwenden: Splits für gemischte Belege, Netto- und MWST-Berechnung, Ablage in ausgang/.
- Selbstkontrolle: das erzeugte PDF wird gelesen, ein Referenz-Fehler selbst korrigiert.
- Deklarieren statt überspielen: getroffene Annahmen stehen am Ende der Session.
Bleibt prüfpflichtig
- Jede Buchungszeile: Claude ordnet vor und rechnet nach Regeln - es ersetzt keine Treuhand-Prüfung.
- Kontierungs-Entscheide: plausibel begründet ist nicht dasselbe wie richtig.
- Beträge und Totale: in dieser Session stimmen sie - verlassen sollten Sie sich darauf nicht.
- Mandats-Daten: was Claude überhaupt sehen darf, ist eine Setup-Entscheidung - keine Selbstverständlichkeit.
Im 1:1-Setup
Was bei Ihnen anders aussieht.
Die Demo läuft auf einem erfundenen Mandat - der Ablauf ist echt, die Regeln sind austauschbar. Im 1:1-Setup ersetzen wir das Demo-Material durch Ihres:
- Ihr Kontenplan und Ihr MWST-Code-Schema statt der abgeleiteten Codes.
- Ihre Vorlagen: MWST-Abrechnung, Belegliste, Mandanten-Branding.
- Ihre Mandanten-Ordnerstruktur, damit pro Mandat sauber getrennt bleibt, was Claude sieht.
- Ihre Stopp- und Deklarations-Regeln: was bei unklaren Belegen passiert - nachfragen, markieren oder liegen lassen.
Weitere Branchen
Gleicher Ablauf, andere Daten.
Nächster Schritt
Im 1:1-Setup baue ich genau solche Abläufe mit Ihren Dokumenten, Ihren Regeln und Ihrem Gerät.
CHF 990 · zzgl. MwSt. · 90 Minuten, 1:1 remote · 30 Tage Support